Обязанности:
Ведение учета ПИФ: ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов;
Участие в составлении надзорно-статистической отчетности (0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420011);
Анализ и обработка первичных бухгалтерских документов и отражение операций в учетной системе 1С Рарус: ПИФ;
Работа с нормативно - правовыми актами, внутренними регламентами и инструкциями компании в отношении ПИФ;
Взаимодействие со специализированным депозитарием: согласование операций, связанных с управлением и распоряжением активами.
Взаимодействие с оценочными организациями по вопросам первичной оценки имущества и ее последующей своевременной актуализации.
Ежемесячное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости с данными специализированных депозитариев.
Взаимодействие с кредитными организациями (планирование и размещение депозитов, оплата счетов).
Участие в автоматизации бизнес-процессов, написание ТЗ разработчикам, тестирование результатов.
Требования:
Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
Понимание требований к контролю и учету ПИФ;
Понимание порядка определения справедливой стоимости активов и обязательств Фонда;
Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
Навыки обработки больших объемов информации в короткие сроки, внимательность
Условия:
Работа на территории работодателя в комфортном офисе в центре города в очень дружном коллективе
Заработная плата определяется по результатам собеседования